Měnové páry, jak bylo zmíněno na stránce Forex Trading, jsou vlastně uměle vytvořené dvojice z dílčích měn. Základním předpokladem vstupů podle síly měn je rozkrytí síly dílčí měny. Asi nejrozšířenějším převodem pohybů z párů na měny, je použití indikátoru ROC (změny v pips nebo v %), ale především RSI (čím vyšší hodnota, tím silnější titul), i když existují další převodníky, které vycházejí z MA, TSI, CCI nebo ze změny růstu/propadu v % jen u majors párů. Na tom jsou postaveny (ROC, RSI) nejrůznější aplikace síly měny pro MT4, MT5 i spousta jiných (dokonce i pro mobilní Android a IPhone). Tabulka určuje směr párů podle síly dílčí měny.
Jinou metodou může být zmíněné sledování vývoje měn podle růstu/propadu v % jen k určité měně. Tradičním zdrojem je např. přehled ze stránek FINVIZ, sledující průběžný denní vývoj ostatních měn k USD (až 85% tržní volatility tvoří USD páry). Z % rozdílů je celkem jednoduché odvodit, která měna momentálně kraluje, která je na pomyslném chvostu a zda se trhy jen tak neplácají bez jasných směrů vývoje. Určitou nevýhodou je pouze denní rozsah vývoje, který je pro intradenní tradery často nevyhovující. Další, a vysoce kvalitní metodou sledování vývoje síly měny, může být metoda podle tzv. heat maps (HM). Dosti spolehlivou metodou je i porovnání různých časových rámců (multiframe), např. USD majors páry, s jedním indikátorem. To už není “pravá” síla měny, ale umožní posouzení síly dolaru vs. jiné měny v různých TF a je i dobrou pomůckou pro samotný triviální trading (např. H1>H4 resp. H1<H4, dle RSI levels) majors dolarových párů (viz scan RSI Multiframe Majors USD níže). Sledování vývoje síly měny přes měnové indexy je méně přesné, ale může být určitým vodítkem. Síla měny je mnohdy skutečným důvodem tržního trendu. Rozhodně daleko větším než různé ty kraviny a naivní malůvky typu hlava, ramena, krk, břicho, koleno, trojúhelník, obdélník atp. na nějakém grafu. Někdy si stačí počkat na kosočtverec a trader má alespoň hned jasno, kam jeho pozice často míří…
Pro analýzu trendu využívám, jako doplněk, mj. i rozšířený RSI Multiframe. NIC LEPŠÍHO, NA TRENDY SÍLY MĚNY, NENÍ 🙂
Obchodníci s měnou často selhávají, protože mnohdy nerozumí ani základní konstrukci měnového páru. Když se nový trader podívá např. na EUR/USD poprvé, považuje ho za jednu jednotku a okamžitě začne instalovat běžné technické ukazatele do grafu. Mnozí to dělají mj. proto, že ukazatele jsou na jejich brokerské platformě zdarma a minulost vypadá na grafu vždy logická, krásná, jasná a snadno čitelná. Ale ex post čáru na grafu z bodu A do bodu B, udělá každá cvičená opice 🙂
Neuznávání skutečnosti, že v každém páru jsou dvě jednotlivé měny a minulost nemapuje budoucnost, automaticky pohřbí téměř každého nového forexového obchodníka. Nejsilnější měna vůči nejslabší měně se spojí do často nejvíce trendujícího páru. Jak víme, trend vydělává peníze a všichni obchodníci milují trend. Abyste byli lepším obchodníkem na forexu, musíte znát sílu nebo slabost měny v páru, se kterým chcete obchodovat. Pokud to nevíte, můžete mít vážnou nevýhodu. Síla měny (power currency) je jednou z prvních věcí, kterou si vždy zkontrolujte, než začnete obchodovat! Trading s rozkrytím síly měny není všemocný a samospasitelný, ale vychází ze základních principů měnových trhů. Nabízí mj. komplexní přehled o měnovém trhu a to nejen o tradičních párech (vedlejší páry si jednoduše odvodíme porovnáním stavu předmětných dvou měn a nemusíme mít otevřených dalších např. deset grafů). Podle zvoleného TF rozeznává aktuálně nejsilnější/nejslabší měnu v nastaveném časovém rámci, vč. jejího pohybu = průběžné posilování či oslabování. Tím umožňuje mnohem racionálnější vstupy podle aktuálního stavu trhu i trading více měnových párů současně, tj. lepší rozložení rizika v portfóliu více měnových párů a tím relativně stabilnější výkonnost v rentabilitě.
Protože mne síla měny, ve vztahu k měnovým párům i křížovým kurzům, již dávno zaujala a oslovila (a stávající indikace mi vůbec nevyhovovaly), vytvořil jsem postupně v letech 2015-2019 asi deset neveřejných (soukromých) různých online indikátorů pro sílu měny, multiframe (viz výše) a dílčí vstupy v prostředí Pine Script – Trading View. Výhodou Trading View jsou poměrně přesná data bez ohledu na to, jakého máte brokera (pokud zrovna nepochází z nějaké offshore tramtárie).
Stabilně používám a přepínám při intradenním tradingu tři (někdy čtyři) vybrané indikace, které kumulují čtyři poupravené nástroje TA. Primárně celkový přehled o trhu – aktuální síle osmi měn, šesti vybraných párů, USD indexu, zlata a ropy. Dále indikaci pro aktuální obraty změny síly osmi měn (se změnou síly měny přichází často logicky i změna směru párů) a konečně třetí důležitou indikaci, která už signalizuje možný vstup/výstup na pozici (pro prefer páry), podle přepočteného vývoje síly měny od -1 po +1 hladiny, včetně zóny nákupu/prodeje a volatility párů. Čtvrtou RSI Multiframe používám pro určení trendů i samotné síly USD v různých časech a pro SOK. Ve spojení s mnoha dalšími strategiemi (především s Price Action, ale i s S/R a dalšími Limitními Pivoty), se tak přes sílu měny a trendy dostává k dispozici přesný, spolehlivý a silný nástroj pro kvalitní trading měnových trhů.
Jak fungují všechny výše uvedené online indikátory, aplikace RSI Multiframe, různě nastavitelné timeframe s vazbou na Price Action a mnoho dalších indikací FX CZ VIEW ve zrychlených ukázkách, můžete sledovat přímo na stránce ” Video kanál Trading Info CZ”.
Ještě jednou – síla měny je jednou z prvních věcí, kterou si vždy zkontrolujte, než začnete zvolený pár vůbec obchodovat !